隆基股份

金博股份：机构挖出的光伏、半导体大硅片碳基复合材料新秀。制备大尺寸硅片需要配套大尺寸热场系统部件，热场部件尺寸越大，碳基复合材料需求越明确。光伏客户深度绑定中环股份、隆基股份。半导体业务有预期差，已切入神工半导体、有研半导体产业链。2019年，作为唯一一家先进碳基复合材料制造企业入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。产品需求旺盛，2019年产销率为110.43%，毛利率超60%。 金博股份：机构挖出的光伏、半导体大硅片碳基复合材料新秀。制备大尺寸硅片需要配套大尺寸热场系统部件，热场部件尺寸越大，碳基复合材料需求越明确。光伏客户深度绑定中环股份、隆基股份。半导体业务有预期差，已切入神工半导体、有研半导体产业链。2019年，作为唯一一家先进碳基复合材料制造企业入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。产品需求旺盛，2019年产销率为110.43%，毛利率超60%。

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其实周一暴涨后，我周二很担心。担心什么呢？历史上这种券商暴涨，很可能对其他板块形成抽血效应，我担心科技股被抽血。虽然我一直说现在科技的基本盘很牢，不太会叛逃，但我不清楚会不会有个别资金逃跑，形成边际下跌。结果呢，昨天开盘，科技股就突突突往上大涨，于是我就放心了，队友们给力！我不否认，现在券商就是第一热点，我也看好券商，甚至我早在6月10号就认为下半年周期股可能涨得更好。不然我周一也不会融资追券商。 其实周一暴涨后，我周二很担心。

担心什么呢？

历史上这种券商暴涨，很可能对其他板块形成抽血效应，我担心科技股被抽血。

虽然我一直说现在科技的基本盘很牢，不太会叛逃，但我不清楚会不会有个别资金逃跑，形成边际下跌。

结果呢，昨天开盘，科技股就突突突往上大涨，于是我就放心了，队友们给力！

我不否认，现在券商就是第一热点，我也看好券商，甚至我早在6月10号就认为下半年周期股可能涨得更好。

不然我周一也不会融资追券商。

但是，科技的基本盘，真的很牢。

甚至连消费，医药的基本盘松动程度都不大！

等增量资金打完周期股后，最终他们还是要回来买科技股。

这些钱，你们的就是我们的，我们的还是我们的。

附一下各板块龙头，大都是我买过，但现在不持仓的。

我持仓的就不写了。

券商： 中信证券，光大证券，国金证券，东方财富

光伏：隆基股份

新能源车：宁德时代

有色：云南铜业，江西铜业，中国铝业

煤炭：中国神华，兖州煤业，神火股份

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1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，曾经的电子行业白金分析师，赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料，他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。重点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料2、芯片（光刻机）：光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。重点：南大 1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，曾经的电子行业白金分析师，赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料，他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。

重点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料

2、芯片（光刻机）：光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重点：南大光电（龙头），上海新阳，容大感光，晶瑞股份，雅克科技，华特气体，福晶科技，清溢光电，菲利华

3、芯片（IGBT）：IGBT应用范围广，尤其在新能源车应用，成长空间大。

重点：斯达半导（中军），闻泰科技，扬杰科技，捷捷微电，台基股份，华微电子

4、芯片（传感器）：5G时代大量运算都在云端完成，智能终端成了一个输入输出的平台，传感器变得极为重要。

重点：圣邦股份（中军），韦尔股份，卓胜微，赛微电子

5、芯片（其他）

重点：兆易创新（中军），瑞芯微（龙头），大唐电信（龙头），深科技，长电科技，晶方科技，澜起科技，紫光国微

6、消费电子（智能终端）：光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏，中期看无线耳机快速增长，长期看新能源汽车宏大空间。

重点：立讯精密（中军）（无线耳机），蓝思科技（龙头），春秋电子（龙头），漫步者（龙头）（无线耳机），歌尔股份（无线耳机），欧菲光，长盈精密，长信科技，风华高科，领益智造（无线耳机），信维通信，欣旺达，水晶光电，安洁科技，虹软科技

7、消费电子（面板）：面板价格在6月份的报价已全面触底，研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月，如此积极动作相当罕见，应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

重点：京东方（中军），三安光电（中军）（Mini LED），TCL科技，智云股份，深天马，聚飞光电（Mini LED）

8、汽车（锂电池）：锂电池是新能源车价值最大的零部件，要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

重点：宁德时代（中军），新宙邦（龙头），当升科技，璞泰来，天赐材料，恩捷股份，杉杉股份，科达利，比亚迪，亿纬锂能

9、汽车（电子）：汽车四化（电动化、智能化、网联化、共享化）令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

重点：德赛西威（智能座舱），均胜电子，伯特利，中科创达

10、汽车（其他）

重点：三花智控（中军），拓普集团，德联集团，宏发股份，银轮股份，金杯汽车，春风动力，凌云股份，贵航股份（军工）

11、光伏（HIT）：HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池，转换效率的提升潜力仅23%左右，HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

重点：迈为股份（龙头），捷佳伟创，金辰股份，山煤国际

12、光伏（玻璃）：特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好，光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

重点：福莱特，亚玛顿（业绩弹性最强）

13、光伏（其他）

重点：隆基股份（中军），锦浪科技（龙头），通威股份，福斯特，中环股份

14、数据中心（IDC）：数字地产，越是一线城市越值钱。

重点：数据港（中军），光环新网（中军），浪潮信息（中军），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力图

15、信创（信息化应用创新）：原来的自主可控软件分支，现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。

重点：中国软件（中军），中国长城（中军），用友网络（龙头），中科曙光，诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公，宝兰德，卓易信息，中孚信息

16、医疗信息化：疫情后公共卫生支出将常年大幅增加，医疗信息化提速。

重点：卫宁健康

17、游戏：大科技TMT领域估值最低的行业是传媒，游戏是其中业绩成长最佳的分支，不仅中报有望高增长，三季度还会有多个爆款游戏面世。

重点：三七互娱（中军），凯撒文化（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美世界，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技， 宝通科技

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