福莱特

指数跳水下午开盘已经预警两次了。所以操作跟上就没问题，利润能最大化保住！整天卖出仓位：从上午减仓了$大智慧sh601519$、$同花顺sz300033$、$省广集团sz002400$、$高新兴sz300098$、$和而泰sz002402$；下午减仓了$福莱特sh601865$$；整日调仓买入：$DR福建水sh600802$、$乐普医疗sz300003$、$中际旭创sz300308$、$领益智造sz 指数跳水下午开盘已经预警两次了。

所以操作跟上就没问题，利润能最大化保住！

整天卖出仓位：

从上午减仓了$大智慧 sh601519$、$同花顺 sz300033$ 、 $省广集团 sz002400$ 、$高新兴 sz300098$ 、$和而泰 sz002402$ ；

下午减仓了 $福莱特 sh601865$ $；

整日调仓买入：$DR福建水 sh600802$ 、$乐普医疗 sz300003$ 、$中际旭创 sz300308$ 、$领益智造 sz002600$ 、$沪电股份 sz002463$ ，最后追了$露天煤业 sz002128$ !

预见了有色、钢铁、煤炭会接力指数，但分化还远没有结束，所以轻仓做第一波的龙头即可。

今日买入的乐普、中际旭创、领益智造、沪电股份，都是机构北上的趋势 票，为了明天的上涨而准备，看看晚上的机构调仓是不是这方向再说。

还想做做功课，找找补涨的板块和个股，结果一看仓位，还是满的。。。。

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分化悄悄开始了，你们观察感受到了么？电子烟就剩一个板了，互联网金融的龙一大智慧再洗换仓。与此同时，数据中心云计算国产服务器掀起涨停潮，我的中国软件数板中，第2.5个，香。光刻机、光伏在走趋势，医疗医药在轮动帮着指数走，手里有医疗器械乐普医疗、光伏玻璃福莱特；逻辑随时在变，有时真的跟不上市场，这也是昨晚复盘没有时间写出来的原因，早上再思考光模块+5G的补涨可能性，所以仓位从大智慧出来，又上了中际旭创 分化悄悄开始了，你们观察感受到了么？

电子烟就剩一个板了，互联网金融的龙一大智慧再洗换仓。

与此同时，数据中心云计算国产服务器掀起涨停潮，我的中国软件 数板中，第2.5个，香。

光刻机、光伏在走趋势，医疗医药在轮动帮着指数走，手里有医疗器械乐普医疗、光伏玻璃福莱特；

逻辑随时在变，有时真的跟不上市场，这也是昨晚复盘没有时间写出来的原因，早上再思考光模块+5G的补涨可能性，所以仓位从大智慧出来，又上了中际旭创（光模块龙头）；

开始慢慢低吸领益智造，消费电子的低估票。

和而泰、高新兴出了，太弱，再上去也没关系的，中际同样顶替他们的概念。

PCB几个龙头也是滞涨的，可以去关注了，这个自己去挖票。

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1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，曾经的电子行业白金分析师，赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料，他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。重点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料2、芯片（光刻机）：光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。重点：南大 1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，曾经的电子行业白金分析师，赵晓光先生一直力推芯片上游的设备和材料，他认为下游的崛起必然会带动上游的崛起。

重点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅产业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料

2、芯片（光刻机）：光刻机是国产替代的最难啃的硬骨头，也是最关键的一环。其中光刻胶和光刻气也属于芯片上游材料。 重点：南大光电（龙头），上海新阳，容大感光，晶瑞股份，雅克科技，华特气体，福晶科技，清溢光电，菲利华

3、芯片（IGBT）：IGBT应用范围广，尤其在新能源车应用，成长空间大。

重点：斯达半导（中军），闻泰科技，扬杰科技，捷捷微电，台基股份，华微电子

4、芯片（传感器）：5G时代大量运算都在云端完成，智能终端成了一个输入输出的平台，传感器变得极为重要。

重点：圣邦股份（中军），韦尔股份，卓胜微，赛微电子

5、芯片（其他）

重点：兆易创新（中军），瑞芯微（龙头），大唐电信（龙头），深科技，长电科技，晶方科技，澜起科技，紫光国微

6、消费电子（智能终端）：光学、射频、功能件、无线充电是智能手机未来四大创新方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏，中期看无线耳机快速增长，长期看新能源汽车宏大空间。

重点：立讯精密（中军）（无线耳机），蓝思科技（龙头），春秋电子（龙头），漫步者（龙头）（无线耳机），歌尔股份（无线耳机），欧菲光，长盈精密，长信科技，风华高科，领益智造（无线耳机），信维通信，欣旺达，水晶光电，安洁科技，虹软科技

7、消费电子（面板）：面板价格在6月份的报价已全面触底，研报预计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其Mini LED上游积极备料数月，如此积极动作相当罕见，应该是Mini LED产业即将启动的前兆。

重点：京东方（中军），三安光电（中军）（Mini LED），TCL科技，智云股份，深天马，聚飞光电（Mini LED）

8、汽车（锂电池）：锂电池是新能源车价值最大的零部件，要注意比亚迪的刀片电池以及磷酸铁锂技术方向的回归。

重点：宁德时代（中军），新宙邦（龙头），当升科技，璞泰来，天赐材料，恩捷股份，杉杉股份，科达利，比亚迪，亿纬锂能

9、汽车（电子）：汽车四化（电动化、智能化、网联化、共享化）令汽车越来越像一个大号手机加四个轮子。很多消费电子企业有望把制造能力横向复制到汽车领域。智能座舱是汽车电子的核心。

重点：德赛西威（智能座舱），均胜电子，伯特利，中科创达

10、汽车（其他）

重点：三花智控（中军），拓普集团，德联集团，宏发股份，银轮股份，金杯汽车，春风动力，凌云股份，贵航股份（军工）

11、光伏（HIT）：HIT即异质结电池。光伏当前广泛应用的P-PERC电池，转换效率的提升潜力仅23%左右，HJT等高效技术有望实现 23%以上的转换效率。

重点：迈为股份（龙头），捷佳伟创，金辰股份，山煤国际

12、光伏（玻璃）：特斯拉光伏屋顶前景被广泛看好，光伏玻璃是光伏屋顶最边际受益的环节。

重点：福莱特，亚玛顿（业绩弹性最强）

13、光伏（其他）

重点：隆基股份（中军），锦浪科技（龙头），通威股份，福斯特，中环股份

14、数据中心（IDC）：数字地产，越是一线城市越值钱。

重点：数据港（中军），光环新网（中军），浪潮信息（中军），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力图

15、信创（信息化应用创新）：原来的自主可控软件分支，现在被称为信创。要注意华为鲲鹏产业链。

重点：中国软件（中军），中国长城（中军），用友网络（龙头），中科曙光，诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公，宝兰德，卓易信息，中孚信息

16、医疗信息化：疫情后公共卫生支出将常年大幅增加，医疗信息化提速。

重点：卫宁健康

17、游戏：大科技TMT领域估值最低的行业是传媒，游戏是其中业绩成长最佳的分支，不仅中报有望高增长，三季度还会有多个爆款游戏面世。

重点：三七互娱（中军），凯撒文化（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美世界，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技， 宝通科技

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这行情，都没空说话，调仓换股抓涨停都能累死。逻辑对了，做好功课，配合的过关的技术，买了就是飞！真他妈准！两个板了，省广集团sz002400中国软件sh600536.下午继续买和而泰sz002402，福莱特sh601865，买完就飞。 这行情，都没空说话，调仓换股抓涨停都能累死。

逻辑对了，做好功课，配合的过关的技术，买了就是飞！真他妈准！

两个板了，省广集团 sz002400中国软件 sh600536 .

下午继续买和而泰 sz002402 ，福莱特 sh601865 ，买完就飞。

省广集团封板了，网红也要被带动走一波了，供销大集、福莱特、朗姿股份、和顺电气、智云股份、容大感光、水星家纺都可以跟踪到尾盘择机选择挂关注。 省广集团封板了，网红也要被带动走一波了，供销大集、福莱特、朗姿股份、和顺电气、智云股份、容大感光、水星家纺都可以跟踪到尾盘择机选择挂关注。

★回顾上一轮牛市以及当前市场情况第一阶段：2014年5月16号—2014年10月9号，触底反弹：指数从2000点涨到2400，涨了20%，却耗时了5个月。涨幅前10%的个股涨幅在0.7-3倍，平均在0.9倍。①普涨：很多都是普涨，没有特别明显的规律。②金属资源类：锌行业的西藏珠峰、锌业股份、罗平锌业。黄金、铜等的鹏欣资源、盛屯矿业。第二阶段：2014年11月14号—2015年04月10号，大牛市起 ★回顾上一轮牛市以及当前市场情况

第一阶段：2014年5月16号—2014年10月9号，触底反弹：指数从2000点涨到2400，涨了20%，却耗时了5个月。涨幅前10%的个股涨幅在0.7-3倍，平均在0.9倍。①普涨：很多都是普涨，没有特别明显的规律。②金属资源类：锌行业的西藏珠峰、锌业股份、罗平锌业。黄金、铜等的鹏欣资源、盛屯矿业。

第二阶段：2014年11月14号—2015年04月10号，大牛市起步：指数从2450点一口气涨到了4000点，耗时5个月，涨幅64%。涨幅前10%的个股涨幅在1.3-15倍，平均在2倍。①互联网金融：这个阶段，互金，证券明显占据前排。东方财富6倍（期间停牌，复盘连续涨停），大智慧4倍，国投资本3.8倍，中天金融3.6倍，同花顺3.3倍。②中国中车为代表：华东重机3.3倍、中国中铁1.9倍、中国交建1.9倍。③信息软件股：安硕信息2.5倍、万达信息2.4倍、天泽信息2.2倍。

第三阶段：2015年04月20号—2015年06月12号，指数加速冲顶：从4200-5170点，涨了1000点，耗时2个月。涨幅前10%的个股涨幅在1-17倍，平均在1.5倍，远高于这个涨幅主要是新股，或者并购重组复盘后连续涨停的。①并购重组：如和顺电气1.6倍，并购失败啦，都还连续涨停。特锐德2.4倍发行股票购买资产复牌后连续涨停。永鼎股份1.9倍，重大资产重组，没有停牌，业绩普通，也持续炒作。②新股：刚好是行情好时上的市，涨幅有4-8倍，打新中签就很爽。③医药股：挺多医药涨的不错，不过他们也都或多或少涉及购买资产。比如佐力药业1.2倍、信邦制药1.5倍、万东医疗1.5倍等。④互联网金融：东方财富1.3倍、证通电子1倍上榜。

全阶段：2014年05月06号—2015年06月12号：从2030-5170点，涨了3140点，涨幅1.55倍，只耗时1年，算是短牛猛牛。不包括14年前上市的新股，涨幅前10%的个股涨幅在4-18倍，平均在4.9倍。若包括14年前上市的新股，涨幅前10%的个股涨幅在4.5-42倍，平均在6倍，其中暴风集团以42倍傲视全场，兰石重装27.6倍位居第二。①并购重组：光启科技19倍（定增、募资多次高+高送转助力），中航高科11.7倍（重大资产重组，换大股东）。美利云7.8倍（重大资产重组置换+借壳摘帽）。②互金、券商：互金是当年绝对的主线，霸居前二十，其中同花顺19倍，银之杰14倍，长亮科技13.5倍，东方财富10.4倍。西部证券5.8倍，国投资本5.2倍，国信证券4.5倍。③信息软件：安硕信息8.75倍，全通教育8倍，常山北明6.7倍、万达信息6.1倍、用友网络5.5倍。④中国中车为代表：中国一重8.9倍，中国中车、中信重工6.8倍、中国中铁6.8倍，中国中车5.2倍。

当前市场情况：2019年1月3号—2020年7月13号，指数触底反弹，从2400到3150点，涨了750点，上涨了31.2%，耗时1年半，非常缓慢。涨幅前10%的个股涨幅在1.6-20倍，平均在2倍。

牛股集中在哪个板块：

①半导体：上榜个股最多的板块，卓胜微20倍（有新股因素），斯达半导体16.5倍（新股因素），圣邦股份7.8倍，南大光电6.4倍，韦尔股份6.2倍，晶方科技5.8倍。

② 医药：仅次于半导体板块，手套英科医疗8倍。眼科药：兴齐眼药7.5倍。心脉医疗5.9倍，原料药：奥翔药业、司太立4.9倍、天宇股份4倍。

③白酒：酒鬼酒3.8倍，山西汾酒3.4倍，五粮液3倍。

④猪肉：牧原股份3.87倍，新希望3.1倍，天康生物3.1倍。

⑤游戏：姚记科技4.2倍，三七互娱3.8倍。

⑥信创：诚迈科技10倍、中孚通信3.9倍。

⑦食品：人造肉双塔食品5.2倍，千禾味业3.2倍，安井食品2.4倍。

⑧光伏：福莱特9.2倍，山煤国际2.9倍。

⑨证券：中信建投5.1倍，哈高科2.4倍，东方财富2倍。

⑩业绩持续增长超级成长股：坚朗五金7.2倍、立讯精密5.3倍、亿纬锂能4.8倍、百润股份4.6倍、江山欧派4.4倍、三棵树4.3倍、长春高新3.8倍、三七互娱3.8倍、欧普康视3.6倍、艾迪精密2.9倍。

当前估值情况：

①市盈率：在半山腰位置，市盈率（TTM）在21倍，15年最高点在32倍。

②市净率：比市盈率低较多，市净率当前只有1.67倍，15年最高点在3.62倍，主要是银行跟地产拉动了市净率。

③各大指数市净率：当前基本都是只有最高的一半左右，没明显高估。

④各大指数市盈率：创业板的盈利非常差，导致市盈率高达135倍。中小板的市盈率也达到了58倍。相比而言，上证市盈率还是非常低，只有13.3倍，距离高点23.3倍，还有很大距离。

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更新：今天基本持平。满手科技踏空。早盘卖出锐明技术调入福莱特，可能算是今天唯一亮点。下午卖出信维通信调入蓝思科技。福莱特之前买过，而且买点绝佳，13块多，正是启动前夕，之后也不是哪根筋搭错了，挣了几个点卖了，然后就没有然后了……蓝思科技拿的更久，15的成本22卖的。趋势的力量无穷，踩对趋势别轻易止盈，让利润奔跑才是正路。如果像我一样挣点钱就跑，到头来可能就是竹蓝打水。持股：兆易创新、国瓷材料、福莱 更新：今天基本持平。

满手科技踏空。早盘卖出锐明技术调入福莱特，可能算是今天唯一亮点。下午卖出信维通信调入蓝思科技。

福莱特之前买过，而且买点绝佳，13块多，正是启动前夕，之后也不是哪根筋搭错了，挣了几个点卖了，然后就没有然后了……蓝思科技拿的更久，15的成本22卖的。

趋势的力量无穷，踩对趋势别轻易止盈，让利润奔跑才是正路。如果像我一样挣点钱就跑，到头来可能就是竹蓝打水。

持股：兆易创新、国瓷材料、福莱特、晶盛机电、蓝思科技、歌尔股份、闻泰科技、水晶光电。

总资金1735000，仓位110％

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