中微公司

（下面是记者在报纸上的小说连载。这篇连载小说已经写了20年，是模拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）东方财富这则公告啥意思面对股指在很短时间内迅速上涨500点，日前管理层连发几道金牌，特别是上周末爆出严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，甚至直接明说有违规资金已经进入楼市、股市，这是在给市场打招呼：慢牛不要成快牛，否则啥牛也没有。有人说现在大A的主要矛盾就是广大股民 （下面是记者在报纸上的小说连载。这篇连载小说已经写了20年，是模拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）

东方财富这则公告啥意思

面对股指在很短时间内迅速上涨500点，日前管理层连发几道金牌，特别是上周末爆出严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，甚至直接明说有违规资金已经进入楼市、股市，这是在给市场打招呼：慢牛不要成快牛，否则啥牛也没有。

有人说现在大A的主要矛盾就是广大股民渴望一夜暴富的心态与管理层希望行情慢慢发展之间的矛盾。高智认为这个说法还是有一定道理的。很多人进入股市不是抱着投资的想法，而是怀揣赌博的心态入市的，所以不管是分析市场还是具体操作都是浮躁的。一跌就惊慌，一涨又兴奋；一兴奋就追涨，一吃套就后悔；一后悔就再买，一买又被套；周而复始，小散的心路历程基本都是一样的！

“昨天你分析东方财富（300059）这家公司，我倒是觉得蛮有道理。今天大盘暴跌，该股居然还是上涨的，看来这家公司基本面确实如你所说，属于比较优质的。”娇娇在大盘暴跌中发现东方财富不但翻红，一度还大涨了8.4%，便对高智不吝表扬。

“是的，大盘暴跌中更能分辨出什么是好公司，什么是劣公司，一家公司抗跌肯定有抗跌的道理。”高智笑嘻嘻地回答。今天东方财富盘中又创历史新高（前复权），最高涨至29.18元，上行空间彻底打开。

“今天早上我看到东方财富的最新公告称：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)的银行间债券市场债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。本次拟注册发行各品种债务融资工具的具体发行规模，将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。本次融资工具募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。不明白这是啥意思，算利空还是利多？”劳七桃问高智。两个月前，按高智提醒好运营业部工作室都买进的沪硅产业(688126)他还拿在手里，已经翻了两倍，今天该股跟工作室一直跟踪的中微公司（688012）一样，都创出历史新高。

“7月以来已有500只左右的股票刷新了历史最高价。尽管上证指数和深证成指离历史最高点还有不小的距离。不过，在市场疯狂之际，目前两融规模和交易活跃度离历史峰值还有较大距离。在这一情况下，东方财富和子公司拟进行合计总额不超过180亿元的融资计划，我觉得是利好。因为监管部门清理场外配资后，对券商的融资需求大增，场内资金不够用啊，融资业务量肯定急剧扩张，发债可以吃个利差，对公司利润贡献是大大的，说明东方财富管理层头子活络，能迅速适应市场变化，追求最大股东利益。”高智说。买股票，其实就是买公司管理层，一个专业、高效的企业管理层可以给股东带来最大回报。

明日仓位：80%

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今天大盘趋势，特斯拉大跳水对新能源板块有一定的压力，盘中最高1494.99大涨16.21%收盘跌3.08%收1497.06。今天不去高打新能源板块，持仓做做差价。周一（13日）盘后，合肥城建公告称，近日与合肥长鑫签订了项目合作框架协议，将为后者提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务，主要涉及合肥长鑫去年宣布投建的2200亿元制造基地项目。此次合作敲定，意味着该项目正式落地的脚步越来越近。鑫 今天大盘趋势，特斯拉大跳水对新能源板块有一定的压力，盘中最高1494.99大涨16.21%收盘跌3.08%收1497.06。今天不去高打新能源板块，持仓做做差价。周一（13日）盘后，合肥城建公告称，近日与合肥长鑫签订了项目合作框架协议，将为后者提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务，主要涉及合肥长鑫去年宣布投建的2200亿元制造基地项目。此次合作敲定，意味着该项目正式落地的脚步越来越近。

鑫大规模投产势必将拉动包括设备、封测、材料、设计等环节发展。推荐各环节领先企业，包括设计商兆易创新、封测商通富微电，建议关注设备商北方华创、中微公司，设计商澜起科技、北京君正，封测商深科技、太极实业、华天科技，材料商深南电路（IC载板）、华特气体（特殊气体）和江丰电子（靶材）等。疫情线值得继续跟踪，看好药用玻璃瓶的补涨。喜欢做稳稳的趋势，抱紧业绩良好的大科技、生物医疗、消费股，新能源等待中报礼包砸过来。

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7月13日复盘关于明日策略思考。今日大盘出乎很多人意料之外的强势大涨，又给提前下车者一个沉重打击！现在担心股指波动已成为无意义的事，轻指数重个股是唯一正确的选择。在当下非要有个指数参照的话，我给出不到4000点不考虑撤退的观点和信念。为此才能正确正确交易和利润最大化。老股民的恐高症必须要克服了，否则是要跑输大盘的，我们没有理由不珍惜来之不易的大牛行情。我们要做的是精选个股，大胆积极重仓持股。结合今 7月13日复盘关于明日策略思考。

今日大盘出乎很多人意料之外的强势大涨，又给提前下车者一个沉重打击！现在担心股指波动已成为无意义的事，轻指数重个股是唯一正确的选择。在当下非要有个指数参照的话，我给出不到4000点不考虑撤退的观点和信念。为此才能正确正确交易和利润最大化。老股民的恐高症必须要克服了，否则是要跑输大盘的，我们没有理由不珍惜来之不易的大牛行情。我们要做的是精选个股，大胆积极重仓持股。结合今日板块异动，建议明日板块个股如下：

一、异动板块。近几日，医疗医药板块始终在领涨，科技板块倒是一直没啥大动静，领涨的次数很少。但今日最后半个小时芯片板块启动了，而作为科技板块的龙头，芯片板块值得关注！2019年大陆半导体设备市场空间达134.5亿美元，国产化率仅约10%，国产替代空间非常大。伴随中芯国际等晶圆企业的产能扩张，以及设备企业的不断进步，国产设备企业有望迎来业绩的快速成长期。

二、个股

重点关注国内半导体设备领先企业002371北方华创、688012中微公司、603690至纯科技、688037芯源微等。

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半导体行业再迎春风，5G手机出货占比提升中芯国际上市科创板，半导体行业再迎春风。中芯国际正式上市发行，初始发行16.86亿股，占发行后总股本23.62%，其中，初始战略配售8.43亿股，占比50%；战略配售金额合计242.61亿元，其中国家大基金二期获配35.17亿元。中芯国际作为国内半导体制造头部厂商，国产替代效应显著，涉及产业链内厂商众多，大基金注资也将进一步引流优质企业资金进入半导体市场，利 半导体行业再迎春风，5G手机出货占比提升

中芯国际上市科创板，半导体行业再迎春风。中芯国际正式上市发行，初始发行16.86亿股，占发行后总股本23.62%，其中，初始战略配售8.43亿股，占比50%；战略配售金额合计242.61亿元，其中国家大基金二期获配35.17亿元。中芯国际作为国内半导体制造头部厂商，国产替代效应显著，涉及产业链内厂商众多，大基金注资也将进一步引流优质企业资金进入半导体市场，利好产业链厂商未来发展。据集微网统计，2020年上半年，21个省份落地半导体项目140个，总投资额超3070亿元；其中，超百亿项目共12个，涵盖晶圆制造、材料、设备、封测等领域。

5G网络加快部署，5G手机出货占比提升。国际电信联盟ITU会议确定3GPP系标准成为唯一受国际电联认可的5G标准，且3GPP也已确定5G Rel-16标准完成。相关运营设备制造商可以据此标准展开产品研发、测试与商用，5G网络部署速度有望加快，5G市场也将进一步从传统运营商服务延伸至垂直应用服务。终端侧，智能手机市场逐步从疫情影响中复苏，据中国信通院数据，6月我国手机总出货2863万部，其中，5G手机出货1751万部，占总出货量比例达到61.2%，同比5月占比46.3%提升14.9pct。5G手机出货占比提升，手机均价下移，利于终端制造商获取新订单。

长期我们仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司，建议关注：（1）半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技，设备公司北方华创、中微公司，材料公司安集科技、清溢光电、上海新阳、南大光电，封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电；（2）5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信，CIS厂商韦尔股份，手机背板厂商蓝思科技；（3）智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声；（4）面板标的京东方A、TCL科技。

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【科创板2200亿元解禁潮压顶】科创板开市即将满一周年，首批25家科创板部分限售股将迎来集中解禁期。统计显示，7月科创板解禁市值高达2226亿元，为科创板年内最大解禁月份。首批科创板解禁压力集中在7月22日，解禁规模高达2183亿元，占全月科创板解禁规模的98%。具体来看，中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳、西部超导解禁市值超百亿元。其中，解禁市值最高的是中微公司，最新总市值达1440亿元，公 【科创板2200亿元解禁潮压顶】

科创板开市即将满一周年，首批25家科创板部分限售股将迎来集中解禁期。统计显示，7月科创板解禁市值高达2226亿元，为科创板年内最大解禁月份。首批科创板解禁压力集中在7月22日，解禁规模高达2183亿元，占全月科创板解禁规模的98%。

具体来看，中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳、西部超导解禁市值超百亿元。其中，解禁市值最高的是中微公司，最新总市值达1440亿元，公司共有1.94亿限售股22日上市流通，解禁市值高达522亿元。数据显示，解禁比例相对较高的公司有西部超导、天宜上佳、虹软科技、容百科技，解禁股份占总股本比例均超50%，解禁压力较大。记者注意到，85名限售股股东中不乏重量级创投机构，如深创投持有限售股2168.83万股，占总股本的4.87%。

对于科创板解禁，华泰证券策略分析师张馨元表示，相比首批创业板，首批科创板解禁收益率更高、解禁市值占比也更高，科创板解禁高峰会形成供给压力冲击，或对科技股形成一定扰动。不过，总的来看，大幅冲击的可能性较小。

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【即将激情燃烧的｛个股｝】【1】火山爆发的时候，喷出来的熔浆约高达1600多度，周边50公里温度约高达100度。此时在安全区能用肉眼和望远镜看的人，所有的目光都聚集到火山喷发点。有人惊呼地球上的奇迹，有人高喊世界奇观，有人激动的哭叫“人间绝世美景”，………【2】｛688981中芯国际｝上市挂牌：即将“火山爆发”，一时间：几乎所有的机构，几乎所有的媒体，几乎所有的1.7亿股民，几乎所有的大街小巷…… 【即将激情燃烧的｛个股｝】

【1】火山爆发的时候，喷出来的熔浆约高达1600多度，周边50公里温度约高达100度。此时在安全区能用肉眼和望远镜看的人，所有的目光都聚集到火山喷发点。有人惊呼地球上的奇迹，有人高喊世界奇观，有人激动的哭叫“人间绝世美景”，………

【2】｛688981中芯国际｝上市挂牌：

即将“火山爆发”，一时间：

几乎所有的机构，几乎所有的媒体，几乎所有的1.7亿股民，几乎所有的大街小巷……几乎都在说｛中芯国际｝！！

几乎所有人的激情被点燃！！

几乎所有人的情绪都在燃烧！！

几乎所有人都在为你疯为你狂！！

几乎所有人都夹带着爱国情怀！！

【3】｛688981中芯国际｝挂牌上市：

涨多少，涨几倍，涨几天，涨几月……

几乎没有人反对他，

几乎没有人打击他，

几乎所有人“想拥有他”！！

【4】聚源芯星基金战略认购：中芯国际科创板近24亿元股份！！

【5】《正确的时间，正确的股票，正确的拥有》：

《1》300236上海新阳：辩识度最高

认购聚源芯星……3亿元

《2》603690至纯科技：

认购聚源芯星……1亿元

《3》300666江丰电子：

认购聚源芯星……1亿元

《4》002129中环股份：盘子比较大

认购聚源芯星……2亿元

《5》603633徕木股份：停牌

认购聚源芯星……1亿元

《6》603160汇顶科技：盘子大高价

认购聚源芯星……2亿元

《7》603501韦尔股份：盘子大高价

认购聚芯星……2亿元

《8》科创板公司认购的有：

沪硅产业，聚辰股份，澜起科技，安集科技，中微公司。

大概率……｛中芯国际上市｝……他们1个2个涨停板应该可以滴呢。

【6】朋友，送一句话：

不管什么好东西……想拥有他，需要先使用他。

不管多美的女人（帅哥）……想拥有她，需要先使用她。

供参考，自己决定。

（靠近我，成泉你）

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关于选股，刀锋认为还是应该抓主线，敢于追涨上涨趋势中的人气龙头。典型的反面案例是工商银行，绝对的低位低估值，但就是不涨。本周后四天连续四根阴线，几乎回到起涨点。正面案例就比较多了，最典型的就是美股特斯拉。昨晚一根10%的长阳突破，一举站上1500美元大关。三个月时间涨了5倍，马斯克身价从此超过巴菲特，名副其实的全球牛市发动机。从特斯拉股价的惊人表现，我们可以引申出一些选股思路，具体阐述如下：1、买 关于选股，刀锋认为还是应该抓主线，敢于追涨上涨趋势中的人气龙头。典型的反面案例是工商银行，绝对的低位低估值，但就是不涨。本周后四天连续四根阴线，几乎回到起涨点。

正面案例就比较多了，最典型的就是美股特斯拉。昨晚一根10%的长阳突破，一举站上1500美元大关。三个月时间涨了5倍，马斯克身价从此超过巴菲特，名副其实的全球牛市发动机。

从特斯拉股价的惊人表现，我们可以引申出一些选股思路，具体阐述如下：

1、买股票，就要坚决买龙头，不要碰杂毛小票。特斯拉是全球电动车行业的领先者，绝对NO1，是行业龙头。每天接近400亿美金的成交量，几乎天天上涨，绝对的人气龙头。

映射到A股，刀锋建议只关注市值200亿以上，日成交额超过10亿，且技术趋势明显处于上升格局的个股。

2、特斯拉，以及所有美股龙头，比如微软，苹果，亚马逊等，有一个共同点就是“剩者为王，赢家通吃”。尤其是疫情带来的末日恐慌情绪，会令市场给予那些"the last survivor"越来越慷慨的估值。

映射到港股和中概股，刀锋推荐关注腾讯，阿里巴巴，京东，美团，小米，拼多，网易等。而A股对标特斯拉最典型的榜样，是贵州茅台。

打开A股总市值排行榜，中国平安，恒瑞医药，宁德时代，格力电器，海天味业，中国中免，海康威视，顺丰控股，隆基股份，比亚迪，药明康德，中公教育，用友网络，恒生电子等，也都有类似赢家通吃的逻辑。

3、特斯拉所代表的，是全球科技股的牛市！资金从传统行业流出，一头钻进科技股，已成为普遍共识。像波音，可口可乐这些股票股灾跌下来后就弹不上去，而像脸书，英伟达，微软，苹果，奈飞这些公司涨起来根本没人性。

或许，现在我们正在经历一轮科技股泡沫，可以类比2000年互联网泡沫那种。但因为疫情和货币宽松，现在还远未到泡沫破裂之时。

如火如荼的科技股大牛市，映射到A股，似乎只能是硬科技。因为互联网龙头们基本上全都被港股和美股俘获了（A股的东方财富和同花顺，勉强算互联网金融领域的小龙头）。

同样从A股总市值排行榜，我们肉眼可见的硬科技龙头有：韦尔股份，闻泰科技，蓝思科技，中微公司，兆易创新，歌尔股份，亿纬锂能，科大讯飞，深南电路，卓胜微，紫光国微，长电科技等。

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