中芯国际-U

【拥抱大科技，选准主赛道】特普连任是小概率事件，拜，登当选是大概率事件。如果特连任，也只能加剧种族分裂，以做生意的方法玩政治，瞎退，……对中、国长期目标更有利.外围连续大跌，基本意味着换主了！换主成功，利空股市，利好科技。9月底中芯国际已经筑底回升，作为科技的风向标，科技股的至暗时刻也已经过去，是值得长期投资者开始关注的。今天市场从白酒、大消费等白马股切入到科技股，所以今天半导体拨起，非遇到刻意的 【拥抱大科技，选准主赛道】

特普连任是小概率事件，拜，登当选是大概率事件。如果特连任，也只能加剧种族分裂，以做生意的方法玩政治，瞎退，……

对中、国长期目标更有利.

外围连续大跌，基本意味着换主了！

换主成功，利空股市，利好科技。

9月底中芯国际已经筑底回升，作为科技的风向标，科技股的至暗时刻也已经过去，是值得长期投资者开始关注的。

今天市场从白酒、大消费等白马股切入到科技股，

所以今天半导体拨起，非遇到刻意的做空（北上资金），引起大抛盘，今天大科技是收获的一天！

建议大家在下跌过程中“波段关注”515050的5GETF和159995的芯片ETF

理由：公募基金已经成为当前市场的主体，他们活跃在科技，消费，医药三大赛道，消费正疯狂，医药退潮不久，而科技已经调整半年，我觉得资金最有可能进攻科技赛道，而5GETF和芯片ETF是规模最大，流动性最好的科技类ETF，它们更有可能做为大资金所选择，科技类ETF是波段操作的品种，下跌的时候慢慢买，上涨的时候慢慢卖。

股道君个人持仓：

159995：成本1.170---60%仓位

515050：成本1.241---40%仓位

今日持仓无操作。

十月收官，白干了，竟然亏了几千元！

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【11月的投资策略：强势品种抱团取暖】考虑到当前的现状，市场的风偏明显降低，因此不会轻易尝试未知品种的开仓，唯一的路径就是寻找安全的品种去强化。11月投资策略就是：强势品种的抱团取暖。主要选择的方向：1，新能源汽车和光伏依然是市场最强的热点，无论从政策还是需求端都展现了良好的前景，这个板块继续配置，2，海运类、物流也是景气度非常高。3，医药类和消费类作为永恒的经典不可或缺。4，云科技成长性继续值得 【11月的投资策略：强势品种抱团取暖】

考虑到当前的现状，市场的风偏明显降低，因此不会轻易尝试未知品种的开仓，唯一的路径就是寻找安全的品种去强化。

11月投资策略就是：强势品种的抱团取暖。

主要选择的方向：

1，新能源汽车和光伏依然是市场最强的热点，无论从政策还是需求端都展现了良好的前景，这个板块继续配置，

2，海运类、物流也是景气度非常高。

3，医药类和消费类作为永恒的经典不可或缺。

4，云科技成长性继续值得期待；

5，环保类也是属于十四五规划品种。

具体如下：

汽车：比亚迪股份(01211)

风电：金风科技(02208)

芯片：中芯国际(00981)

消费：美团点评(03690)、海尔电器(01169

)医药：康龙化成(03759)

海运：中国外运(00598)

物流：中国物流资产(01589)

软件：金山软件(03888)

环保：天津创业环保股份(01065)

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华为Mate40国内版价格揭晓，Mate40（8G+128G）起售价为4999元，Mate40（8G+256G）售价5499元起。Mate40销售情况火爆，上市公司产业链方面，关注持续创新的光学（舜宇光学科技、瑞声科技、欧菲光）、外观（比亚迪电子、蓝思科技）、音频（歌尔股份）等；中长期而言，中美贸易摩擦信任消磨，国内半导体从设计到制造全链条国产化势在必行，建议关注芯片国产替代厂商（韦尔股份、卓胜微 华为Mate40国内版价格揭晓，Mate40（8G+128G）起售价为4999元，Mate40（8G+256G）售价5499元起。Mate40销售情况火爆，上市公司产业链方面，关注持续创新的光学（舜宇光学科技、瑞声科技、欧菲光）、外观（比亚迪电子、蓝思科技）、音频（歌尔股份）等；中长期而言，中美贸易摩擦信任消磨，国内半导体从设计到制造全链条国产化势在必行，建议关注芯片国产替代厂商（韦尔股份、卓胜微、圣邦股份）等，制造端关注受益8寸线涨价逻辑和先进制程国产化龙头（华虹半导体、中芯国际）等。

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上午还有几个股表现一下，下午情绪又直接蹦了，一直无形的手在抱团中芯国际这种大盘子股为蚂蚁护盘。导致本来就缺少增量资金的市场更加被抽血，大多数个股毫无承接的下跌，全市涨停的数不超过五个手指头，上涨569家，下跌3505家，就这样的市场竟然还敢问询，感觉比股灾时还没有生气。半死不活的市场，真不知道那些管理层有什么值得骄傲的？就这市场昨天还有人唱多，事实再一次证明，炒股最重要的一步是认清形势，什么时候情 上午还有几个股表现一下，下午情绪又直接蹦了，一直无形的手在抱团中芯国际这种大盘子股为蚂蚁护盘。导致本来就缺少增量资金的市场更加被抽血，大多数个股毫无承接的下跌，全市涨停的数不超过五个手指头，上涨569家，下跌3505家，就这样的市场竟然还敢问询，感觉比股灾时还没有生气。半死不活的市场，真不知道那些管理层有什么值得骄傲的？就这市场昨天还有人唱多，事实再一次证明，炒股最重要的一步是认清形势，什么时候情绪好该积极进攻，什么时候该防御，不要在该防御以保本或少亏为目标的时候还去想着进攻盈利，你真以为你是股神啊，知道防御的人今天基本上都没怎么亏，而且手上仓位很多，下周更有主动权！

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今日热点锦囊，紧跟游资步伐1、玻璃：短期压价去库存持续，价格望企稳；中期房产销售有待回暖；长期产能减量，行业整合加速；后续头部企业有望充分受益，玻璃板块成为了今天为数不多的亮眼板块了。不过这个板块属于趋势行情，并不看好短期的爆发，就看龙头福耀玻璃在这波突破之后能够到达什么样的高度吧！其他的没有什么亮眼的标的。2、芯片：芯片今天触底反弹，一方面得益于昨天的5G消息的催化，还有一方面也是超跌的重要加分 今日热点锦囊，紧跟游资步伐

1、玻璃：短期压价去库存持续，价格望企稳；中期房产销售有待回暖；长期产能减量，行业整合加速；后续头部企业有望充分受益，玻璃板块成为了今天为数不多的亮眼板块了。

不过这个板块属于趋势行情，并不看好短期的爆发，就看龙头福耀玻璃在这波突破之后能够到达什么样的高度吧！其他的没有什么亮眼的标的。

2、芯片：芯片今天触底反弹，一方面得益于昨天的5G消息的催化，还有一方面也是超跌的重要加分项在里面。

这里面龙头就看兆易创新，是否下周能够有更加惊艳的表现，科创板方面注意芯源微，当然了，中军中芯国际也注意套利效应。

3、新能源车：作为独立的分支，新能源车今天继续续写着传奇，并且被中午一条消息刺激了一下：《新能源汽车产业发展规划》拟下周一发布：公共设施充电桩将获财政支持。

重点还是要看下今天的首板胜蓝股份，次新+创业板，如果这边能打出空间，该板块有望继续爆发。

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600378昊华科技：业绩加速增长，三季报在未计入7月份政府补贴2.04亿情况下，增长33.76%，第三季度单季利润同比暴增246.29%（去年0.54亿，今年1.33亿），扣非后同比大增98.5%，几乎翻倍。正宗军工股，高科技，高成长，低估值。长征系列火箭、中远程导弹推进剂、天宫飞船、国产航母、核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为其代表产品 600378昊华科技：业绩加速增长，三季报在未计入7月份政府补贴2.04亿情况下，增长33.76%，第三季度单季利润同比暴增246.29%（去年0.54亿，今年1.33亿），扣非后同比大增98.5%，几乎翻倍。正宗军工股，高科技，高成长，低估值。长征系列火箭、中远程导弹推进剂、天宫飞船、国产航母、核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为其代表产品。是航母用涂料唯一供应商。电子气体向中芯国际等11家半导体企业供货。8月中旬，旗下全资子公司作为国内独家拥有的“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。填补国内空白，国产替代空间广阔。产品供不应求，年产4600吨的电子特气新项目明年投产。要知道电子特气是半导体第二大关键材料，成本仅次于硅片。连续三年业绩爆发式增长，前年扣非净利润增长48.22%，去年增长545.47%。今年上半年在疫情干扰下，净利润仍然增长20.6%。目前市盈率只有34倍，而同板块的华特气体和南大光电市盈率都在80-90倍，估值低估令人瞠目。四季度为传统旺季，去年四季度单季1.93亿，保守按照三季报33.76%增长速度，加上政府补贴2.04亿，全年业绩当在9亿元以上，全年每股可望1元左右，市盈率只有22倍。此股是我最看好的科技股，年报前极可能走出翻倍行情。周二解禁股上市，连续四天不跌反涨，说明市场不惧解禁股。季报出来后，东吴证券、安信证券、华安证券均发出买入评级。要知道安信证券1-9月推出的每月金股，8次跑赢沪深300指数，名列30家发布每月金股的券商第一。今日虽然小跌，明显借散户“利好出货”惯性思维洗盘，就好比昨日的稳健医疗。不出预料，明天将阳包阴继续慢牛上涨之路。有机会做T,大跌加仓，只要不跌破60日线，坚定持股做中线。

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午后市场依旧弱势震荡，盘面上，半导体强势反弹领涨，新能源车、氮化镓、芯片、光刻机、充电桩等题材股涨幅居前。个股上，中芯国际午后扩大涨幅，带动整个半导体板块进一步的走强，芯片已经很久没有像今天这样全面反弹了，被压制后的触底反弹情绪，加上三季报半导体行业业绩普遍表现优秀，芯片强势反弹！​ 午后市场依旧弱势震荡，盘面上，半导体强势反弹领涨，新能源车、氮化镓、芯片、光刻机、充电桩等题材股涨幅居前。

个股上，中芯国际午后扩大涨幅，带动整个半导体板块进一步的走强，芯片已经很久没有像今天这样全面反弹了，被压制后的触底反弹情绪，加上三季报半导体行业业绩普遍表现优秀，芯片强势反弹！​