数字认证

今天的主题一、钴涨价逻辑1、近日，钴价格持续上涨，冲击30万/吨的关口。目前有一些机构对钴价格的上涨抱乐观态度，认为有望继续上涨，看到40万/吨的价格。以40万/吨的价格来算，本轮钴价上涨还有43%的空间。2、涨价逻辑1）全球钴存量占比51%的刚果疫情蔓延，重点钴企后续停产风险大，使得市场出现较大的担忧情绪。2）5-6月受疫情影响，国内钴原料进口大幅下滑50%。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张， 今天的主题

一、钴涨价逻辑

1、近日，钴价格持续上涨，冲击30万/吨的关口。目前有一些机构对钴价格的上涨抱乐观态度，认为有望继续上涨，看到40万/吨的价格。

以40万/吨的价格来算，本轮钴价上涨还有43%的空间。

2、涨价逻辑

1）全球钴存量占比51%的刚果疫情蔓延，重点钴企后续停产风险大，使得市场出现较大的担忧情绪。

2）5-6月受疫情影响，国内钴原料进口大幅下滑50%。

预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。

3）三季度开始，国内钴消费进入旺季，一方面进口下滑，另一方面存量不多、企业惜售，将造成钴价的进一步上涨。

3、此轮钴价上涨，国内上游钴资源生产销售企业有望受益。

基于以上，建议关注寒锐钴业（业绩弹性受钴价影响较大）、华友钴业、洛阳钼业

二、面板涨价逻辑

1、近日，面板持续涨价。截止今天，32/43/55/65寸面板均价分别为41/75/123/177美元，已超过3月下旬的38/73/112/173美元。

2、为什么涨？

正如研报君之前所说的，此轮面板的价格上涨，原因有二，一是日韩产能的退出，使得市场供给局面发生变化，二是国内市场需求回升，造成供需关系趋向紧平衡。以上两个因素推动面板价格持续上涨。

3、标的方面，还是研报君一直强调的京东方A、TCL科技。

三、轻稀土涨价逻辑

1、近期国内轻稀土市场价格出现上涨：轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至380000元/吨，镨钕氧化物价格上涨3000元/吨至299500元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至318000元/吨，金属钕价格上涨2500元/吨至402500元/吨，氧化镨价格为297500元/吨。

2、涨价逻辑

1）供给方面：稀土资源目前是战略资源，海外市场关系变化不断、摩擦加剧，稀土资源的供应受到影响。

其次，受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，稀土供给持续受限，供给呈现紧缩态势。

2）需求方面：海外持续复工复产，全球稀土消费量正在随着时间而反弹。

3、综上，建议关注北矿科技、北方稀土、五矿稀土、金力永磁等。

四、摄像头材料供不应求

1、供需现状

据手机行业消息，目前智能手机摄像头材料的供应出现短缺情况。

企业面临摄像头材料严重缺货的情况，供不应求的情况开始成为行业常态。

2、行业趋势

多摄目前是智能手机的大趋势，苹果、华为、oppo、vivo、小米等厂商，陆续推出4摄、5摄的手机产品，使得智能手机对于摄像头的需求逐步提升。

3、市场规模

镜头模块需求量预计2020年是55亿个，到2025年预计达到80~100亿个。

4、产业链受益方

目前摄像头主要采用合成树脂材质，这意味着高端光电树脂的短缺将会维持2~3年的时间。

5、建议关注

水晶光电：国内光学光电子材料领先龙头

联合光电：高端光学镜头龙头

五、此次政策利好，中芯国际最受益

今天，国产芯片板块高开低走，主要是市场预期太一致。

其次，是市场还没反应过来，谁最受益。正如研报君所说的，这次政策利好，实际上最受益的就是中芯国际，可以说，这个政策是为中芯国际量身定做的。

以中芯国际子公司的情况来看，中芯北方、中芯南方目前处于未盈利状态，且其产品符合政策要求，也就是说，一旦这两个子公司盈利，就能立马享受税收优惠政策，是真真切切的受益。

综上，建议关注中芯国际。

六、数字货币

1、8月5日，数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月正在就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

2、正如研报君之前强调的，今年是中国区块链商用元年，中国将正式在区块链这条国家赛道上拔得头筹，有望领先各国。

3、建议关注聚龙股份、广电运通、海联金汇、拉卡拉、新大陆、新国都、长亮科技、宇信科技、神州信息、科蓝软件、高伟达、四方精创、先进数通、卫士通、飞天诚信、数字认证、格尔软件

七、新股介绍

1、仕佳光子

1）公司专注光通信芯片，中科院顶尖科研资源加持，陆续突破PLC、AWG和DFB等；公司稀缺的IDM模式成本和技术优势显著，大客户资源积累丰富，助力传统业务产业链延伸和新产品的快速导入，有望成长为全球光芯片的中国标杆企业。

2）公司数据中心AWG芯片为国内唯一能量产厂商，目前已实现Intel和AOI等大客户突破，有望充分享受数通光模块爆发机遇。

电信传输网DWDM用AWG芯片逐渐实现中兴等大客户小批量，快速切入高端市场，拥有成本和技术快速迭代优势。

3）券商观点：预计公司2020-2022年实现营收6.12、7.66和10.14亿，归母净利润0.65、0.99和1.66亿元，参考一级市场估值，保守给予公司2020年13-15倍PS，预计公司市值区间约为80-100亿元。

...展开

1,开篇话昨晚芯片的利好消息没有带来大面积个股上涨对于科技方向，需要一个长期的投资过程中长线做参考疫情方向今天风格大变跟昨日相比较，2个极端今天的疫情方向我暂时看不懂了看不懂，就不介入军工方向，2只龙头个股带领板块续力不过没有完美的买点了下半周还是稍微谨慎点好今天盘面上见证了一次换手100%个股：仙鹤股份今天换手超过100%算A股奇迹主要在于今天债转股出现了这样的换手扎根于市场，神奇的事情总会发生 1,开篇话

昨晚芯片的利好消息没有带来大面积个股上涨

对于科技方向，需要一个长期的投资过程

中长线做参考

疫情方向今天风格大变

跟昨日相比较，2个极端

今天的疫情方向我暂时看不懂了

看不懂，就不介入

军工方向，2只龙头个股带领板块续力

不过没有完美的买点了

下半周还是稍微谨慎点好

今天盘面上见证了一次换手100%个股：
仙鹤股份
今天换手超过100%算A股奇迹

主要在于今天债转股出现了这样的换手

扎根于市场，神奇的事情总会发生



2，板块及领涨股

军工：

光启技术：8板，汽车+隐形设备

北斗星通：2+3板，北斗导航+芯片+5G

军工板块情绪盯着这2只个股变化

短线情绪龙头会带动板块情绪变化

蚂蚁金服：

君正集团：4+5+1板，化工+疫苗

科技：

北斗星通：2+3板，芯片+军工+5G

安利股份：3板，苹果概念+创业板

理工光科：2板，芯片+创业板

科技股稳健的话可以做中芯方向趋势股

疫情：

博辉创新：6板，疫苗+血制品+创业板

亚宝药业：3板，医药

疫情目前短期情绪感觉有点尾声了

次新股：

赛伍技术：3板，芯片+太阳能+无线耳机

祥鑫科技：3板，5G+特斯拉

降解塑料：

莫高股份：3板，农业种植

农业：

隆平高科：1+1板，创投+农业种植

大消费：

乐歌股份：2板，智能家居+创业板

凯撒旅业：1板，免税+旅游酒店

其他：

东莞控股：5板，深圳



3，资金方向

机构买：甬金股份，航天彩虹，中鼎股份

             仙鹤股份，亚光科技，科思股份

             乐歌股份

机构卖：富瀚微，振华科技，赛伍技术，亿帆医药

             富春股份，美盛文化

主力净流入前4（涨停板）：

北方稀土，复星医药，君正集团，沃森生物



4，涨幅榜

光启技术：军工

君正集团：蚂蚁概念

博辉创新：疫苗

东莞控股：深圳

北斗星通：军工



5，后市预期

下半周哪个主线更强

短线就做那个方向

短线以情绪为主

能上龙头最好



6，明日个股关注
北斗星通


7，今日持有
仙鹤股份数字认证
今早集合竞价挂单美盛文化，小亏出来

博辉创新也卖了，想卖就卖了

太阳能也卖了，做短线套利的

今天买到一只奇迹个股

仙鹤股份是降解塑料龙头

看明天如何演变



8，免责申明

本文仅是个人复盘研究

不做任何推荐

股市有风险，投资需谨慎！

...展开

市场逻辑：1、高位股继续出现杀跌，生物疫苗有资金回流，但从盘口上看是反抽。2、深圳板块，字节跳动出现调整。3、集成电路板块高开低走。4、尾盘资源板块在黄金带动下资金流入。5、银行，券商，保险杀跌。逻辑：指数今日行程遇阻结构，上证小吊颈线，50指数低位调整，结构尚可，市场需要券商，保险，银行的再次发力。决定明天是否可能出现短线上的调整。市场焦点股：1、光启技术：8连板，军工。2、博晖创新：6连板，抗 市场逻辑：

1、高位股继续出现杀跌，生物疫苗有资金回流，但从盘口上看是反抽。

2、深圳板块，字节跳动出现调整。

3、集成电路板块高开低走。

4、尾盘资源板块在黄金带动下资金流入。

5、银行，券商，保险杀跌。

逻辑：指数今日行程遇阻结构，上证小吊颈线，50指数低位调整，结构尚可，市场需要券商，保险，银行的再次发力。决定明天是否可能出现短线上的调整。

市场焦点股：

1、光启技术：8连板，军工。

2、博晖创新：6连板，抗病毒

3、东莞控股：5连板，深圳扩容。

4、北斗星通。6天5板，北斗导航

逻辑：市场在光启技术和北斗星通的带动下，再次带动了军工的上涨，从军工的指数结构上看，军工板块开始进入了主升浪结构，由于军工板块的持续性得到了加强，应该注意持续性。但要注意光启技术调整对于板块的冲击。

今日市场主流板块：

1、军工：

军工中最强主线是卫星导航，龙头股：北斗星通，

板块总龙头：光启技术，

卫星导航：北斗星通，跟风雷科防务，航锦科技

趋势结构：航发科技、航发控制，爱乐达，北摩高科、洪都航空、中航高科、航天发展、航天电器、

逻辑：军工板块两个分支，一个是卫星导航，一个是国产航母，均以高科技个股为趋势结构。

2、农业种植

隆平高科，荃银高科，

逻辑：从趋势结构上看，农业种植板块进入了新一波的主升结构，板块个股形成了上涨趋势。

3、资源

黄金带动了资源的上涨。

赤峰黄金，北方稀土，西藏矿业、

趋势类：五矿稀土，焦作万方，江西铜业，云南铜业。

逻辑：生产复产，对于周期股有大刺激作用，板块在地位，板块指数结构突破盘整结构，进入上升趋势中。

4、数字货币

龙头：数字认证，

趋势强势股：飞天诚信、广电运通。

逻辑：今天出现调整，但作为近期的热点板块依然存在持续的活跃性。

5、深圳板块：

龙头：东莞控股，趋势龙头：盐田港，

深物业，深振业，深纺织，深赛格，雷赛智能、铂科新材

逻辑：上涨中的调整，注意东莞控股的开盘后的走势。

6、消费类板块：

乳业：新乳业、光明乳业，燕塘乳业、贝因美，

啤酒：低位：珠江啤酒，燕京啤酒

食品：低位：得利斯，西王食品，来一份

6、零售（免税店）：以免税店

中国中免，鄂武商、南宁百货，南京百货、西藏珠峰

7、消费电子：（无线耳机）科森科技

中军：歌尔股份，科森科技。

环旭电子，蓝思科技、信维通信，

锂电池：

1、杉杉股份、新宙邦、当升科技、天赐材料、璞泰来、赣锋锂业。

生物疫苗：

2、特斯拉：

奥特佳，金发科技、常铝股份、

3、光刻胶：

容大感光，江化微、飞凯材料

4、今日头条：

环球印务，美盛文化，省广集团，麦达数字

题材事件：

1、8月26日，深圳特区40周年

2、9月22日，特斯拉“电池日”

3、9月29日，半导体设备年会、

4、9月10日，鸿蒙大会

题材类：

鸿蒙大会：易联众，先进数通，常山北明，梦网集团，蓝盾股份、中科创达，诚迈科技，北信源，启明星辰，深信服。

市场的趋势独立行情结构票：

什么是独立行情票？就是主力控盘，而且不在市场的主流题材中，它的走势往往沿着5或者10均线的方向振荡上行，由于是独立行情，他们的主力控盘率比较高，在大盘出现大跌的时候，它是比价抗跌的，在拉升的过程中是缩量上行的。代表的是筹码的稳定。

芒果超媒、用友网络、蒙娜丽莎、广联达、浙江仙通、新金刚、乐惠国际，美亚光电，人福医药。安靠智电。

...展开

【创业板指新高在即】集成电路和软件产业利好刺激个股非常活跃，当下重个股轻指数，突破前高套牢区之前打造赚钱效应聚集人气新高指日可待。只关注大资金动向，科技、医药、大消费三条主线比较清晰，具体看：1、科技股：军工、半导体、软件领涨。军工股龙头光启技术、北斗星通、北方导航、航发科技等，涉及细分领域新材料、卫星导航、大飞机。软件龙头鼎捷软件、创意信息、数字认证等。2、医药、医疗保健板块：继续关注生物疫苗和 【创业板指新高在即】

集成电路和软件产业利好刺激个股非常活跃，当下重个股轻指数，突破前高套牢区之前打造赚钱效应聚集人气新高指日可待。

只关注大资金动向，科技、医药、大消费三条主线比较清晰，具体看：

1、科技股：军工、半导体、软件领涨。军工股龙头光启技术、北斗星通、北方导航、航发科技等，涉及细分领域新材料、卫星导航、大飞机。软件龙头鼎捷软件、创意信息、数字认证等。

2、医药、医疗保健板块：继续关注生物疫苗和血液制品，医用消耗品龙头股可关注。

3、大消费板块：食品饮料（食用油、乳业、调味品）、猪肉、种业股重点关注，龙头股东凌国际、光明乳业、隆平高科、登海种业等。

...展开

数字认证300579走人了，短线35%个点够了，越拉越走的，涨不涨停不重要，不否认数字货币+区块链是中线，但今日这种拉高的要先走，要的就是反包低吸的主线新龙。例如谁？还低吸了什么标的？宁波东力002164水下低吸了一些，因为前天也是低吸，成本现在红盘了，这种20日均线附近，光伏风电也是主线之一。 数字认证 300579 走人了，短线35%个点够了，越拉越走的，涨不涨停不重要，不否认数字货币+区块链是中线，但今日这种拉高的要先走，要的就是反包低吸的主线新龙。

例如谁？还低吸了什么标的？

宁波东力 002164 水下低吸了一些，因为前天也是低吸，成本现在红盘了，这种20日均线附近，光伏风电也是主线之一。

竞价来看：注意以下强势或反包机会。南泥湾概念：传艺科技军工+芯片：北斗星通可降塑料：仙鹤股份头条：环球印务深圳国资改革：盐田港免税+跨境：海汽集团、岭南控股、星徽精密光伏：太阳能芯片ic设计：富瀚微、全志科技数字货币：数字认证汽车：奥特佳 竞价来看：

注意以下强势或反包机会。

南泥湾概念：传艺科技

军工+芯片：北斗星通

可降塑料：仙鹤股份

头条：环球印务

深圳国资改革：盐田港

免税+跨境：海汽集团、岭南控股、星徽精密

光伏：太阳能

芯片ic设计：富瀚微、全志科技

数字货币：数字认证

汽车：奥特佳

早盘：半导体出利好了是吧，那我告诉你，今天要小心，明白吗？好的你是买不到的，买到的，可能就是垃圾。有的手中大科技还被套的，这次可能是你减亏会回本的机会。次新首都在线，今天没有什么好的买点，不要问为什么，因为你在莽可能就是富贵险中求，因为之前给你机会你并没有珍惜而已。中船汉光、科思股份也没什么好的买点，同庆楼表现也不错，整体次新这次表现都可以，但是，你之前没珍惜机会，那么今天就不好做。深圳40周年这 早盘：

半导体出利好了是吧，那我告诉你，今天要小心，明白吗？好的你是买不到的，买到的，可能就是垃圾。有的手中大科技还被套的，这次可能是你减亏会回本的机会。

次新首都在线，今天没有什么好的买点，不要问为什么，因为你在莽可能就是富贵险中求，因为之前给你机会你并没有珍惜而已。中船汉光、科思股份也没什么好的买点，同庆楼表现也不错，整体次新这次表现都可以，但是，你之前没珍惜机会，那么今天就不好做。     

深圳40周年这种是人都知道的消息，当然是越早上车越好。市场炒的就是月底能有政策预期之类的，深物业价格也非常高，盘面观察吧。     

数字货币昨天基本是一个小高潮，池子里的数字认证上来就是二连板见面礼，这个题材只能择机埋伏为主，

猪肉新希望和牧原股份最近表现也不错，正邦科技继续新高，现在又又新高。

特斯拉最近在宁德时代带领下都是小步慢涨状态，三花智控、拓普集团、福耀玻璃等表现都不错。后面每个月看特斯拉交付是不是创新高。     

以上提及的板块和个股，几乎都是趋势股，按照多头排列的方法，涨高了等回调均线5/20，都可以慢慢低吸。市场真的不需要天天追票。市场昨天大分歧，今天都会去找低位的股票，高位股必须规避。今天指数不会大调整，震荡难免，大拉升就看大金融。注意风险，控制你的仓位就可以了！

...展开

“强芯”政策打造今日科技股（8月5日早评）早上好，昨日沪指没有跌，小涨了3.72点，但创业板跌得有点多，创业板指数跌了1.26%，科创50指数更是下跌3.5%。也就是说，虽然大盘指数不跌，题材个股却跌得很惨。很明显，市场似乎形成一个规律，金融板块与其他板块之间的“跷跷板效应”，只要金融板块拉升，大部分个股就开始调整，尤其是中小市值的品种。这说明市场存在两种不同的操作风格，在稳定与成长之间轮动。随着 “强芯”政策打造今日科技股（8月5日早评）

早上好，昨日沪指没有跌，小涨了3.72点，但创业板跌得有点多，创业板指数跌了1.26%，科创50指数更是下跌3.5%。也就是说，虽然大盘指数不跌，题材个股却跌得很惨。很明显，市场似乎形成一个规律，金融板块与其他板块之间的“跷跷板效应”，只要金融板块拉升，大部分个股就开始调整，尤其是中小市值的品种。这说明市场存在两种不同的操作风格，在稳定与成长之间轮动。随着创业板注册制首批公司上市，深圳经济特区建立40周年都在8月份，市场做多预期将持续升温。而上市公司二季度业绩有望较一季度环比改善，8月市场大概率将围绕上市公司半年报业绩披露后带来的估值平衡。由于科创板周年解禁潮结束，科技板块震荡幅度有望较7月收窄。从中长期角度看，当前市场依旧没有形成一条明确的上攻主线，这也是短期无法开启连续上攻的核心因素。因此，目前指数运行至前期平台下方区域，有较大承压，震荡反复会愈发明显，金融搭台题材（例如科技板块）轮动唱戏将会成为下一阶段的市场特征。

今日财经要闻：1、国务院：大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程，鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资，支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。2、新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可，全国股转公司已会同证监会有关部门拟定相关业务方案，并联合中国结算、证金公司等市场核心机构就业务细节进行研究确认，正加紧推进。3、全国股转公司就精选层混合交易制度方案组织小范围征求意见，并组织部分做市商开展混合交易业务和技术培训。4、全国股转公司近日向各券商下发通知，明确公募基金管理人在采用原有的租用交易单元模式外，还可通过券商经纪模式投资精选层公司，公募基金管理人可根据业务需求在两种模式中灵活选择。5、MSCI宣布将于8月12日宣布8月季度指数评审结果。此次季度评审不涉及A股纳入因子变化，但MSCI可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A股股票。6、证监会同意莱伯泰科、绿的谐波、海目星科创板IPO注册。7、创业板上市委：科翔电子、熊猫乳品、广联航空首发获通过。

市场回顾：昨天，创业板指数盘中一度逼近年内高点，随后走弱，收盘下跌1.26%。尽管小幅下跌，但以生物医药、科技股为代表的创业板指数年内至今依然暴涨57.5%，领涨全球股市，明显跑赢传统行业居多的是上证指数（涨幅10.54%）、上证50（涨幅8.13%）。昨天两市涨跌个股比例是1298:2502，涨停的非ST股有99只，涨幅大于5%的股票106家，跌停的非ST股20只，跌幅大于5%的股票133家。就盘面而言，昨日金融股快速拉升，保险、银行股全线上涨，地产、工程机械、食品饮料等板块均走强，受大湾区城际铁路建设规划获批消息刺激，粤港澳概念午后大幅拉升，香江控股、招商港口、省广集团、盐田港等涨停。体外诊断、仿制药、区块链等概念活跃。前日暴涨的军工、芯片概念股回落，免税、冷链物流、氮化镓等概念跌幅靠前。种业概念股延续近期强势，科拓生物、莫高股份涨停。央行表态积极稳妥推进数字货币研发，数字货币概念发力走高，数字认证、美盛文化、汇金股份等涨停。生物疫苗概念午后大幅跳水，西藏药业、智飞生物等近期的牛股遭遇跌停。

技术分析：昨日上证50以3293点高开，稍微冲了一下后就小幅回调，下探3279点后又重新拉起，随后又是一波快速调整，整体看，昨日上证50表现比较强。沪深300及上证指数也是小幅震荡拉升，上证指数则比沪深300稍强。创业板冲到2893点后就开始调整，下探至2819点后有些反弹，中小板及深证成指也是小幅回调。进入8月，市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态，不过，技术面存在较大阻力，若无增量资金的配合或较为乐观的一致性预期，沪指向上突破仍需等待时机。8月主要时间窗口是8月4日和18日，原因在于2009年8月4日的长期顶部与1998年8月18日的长期底部与今年8月的距离都是11年的倍数，因此，短期而言若能在这两个时间窗口之间展开休整蓄势，则随后2个月的拉升空间会更有力度。就技术看，沪指这颗阴十字星，短期而言不排除是“黄昏之星”可能，此处不怕下跌，就怕不跌，强行上攻可能会形成技术上的“骗线”，反倒不利于多头行情的延伸。 接下来的市场，指数问题不大，有金融股撑腰，银行保险动了，说不定券商、地产也要跟着动，还有补涨的板块，比如科技板块等，也在等着资金光临。这些对指数影响都比较大，所以不太担心。综合分析：昨日保险、银行板块强势反弹，是基于金融板块调整近一个月，技术上存在反弹要求，有利于沪综指稳步向上，目前大盘指数已接近7月份高点，短期分歧加大震荡加剧。针对深圳市场来讲，主要指数有构筑‘伪双头’的嫌疑。所谓的“伪双头”就是指“左低右高”或者“左高右低”，但两个高点距离很近而没有“量度跌幅”的顶部形态，其杀伤力与“岛型下跌”有得一拼。图形上看，深圳市场6大指数基本上都逼近了7月中旬的高点，在两个高点之间形成了隆起的火山锥形态，非常类似于创业板历史上2010年6-12月、2015年11-12月、2016年7-11月、2017年6-7月、2018年4-5月、2019年3-4月的技术组合。如果历史上这些数据具有一定的参考价值，那么，深圳市场在创业板注册制实施后展开一轮大级别的深调也就顺理成章了。基于此，周二的这根放量阴线可视为风险警报线，后市当继续强调防范风险为主，特别是创业板的高估值的壳资源股，应该坚决规避风险。

热点分析：一是创业板、科创板的机会；二是深圳为首的地方概念股机会；另外，重磅会议首次提及国内大循环，这个版图涉及内容广，此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛，短期有望得以延续。配置上科技将是市场最强主线，聚焦科创板+国产替代；从景气角度来看，建议关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金等。

...展开

指数今天的冲高回落在预期之内，量能不够，7月高点3458过不了，双顶的构成，后面还是以调整为主。保持调整以后会出现一个长时间的3000-3300点区间震荡平台。这个观点已经强调很久了。情绪派面日....也是预期之中关于整个情绪的演化步骤基本上就是小高潮加速分化然后亏钱效应继续扩散这么一个过程。而昨日就是一个典型的加速，今日也是正常的情绪释放，接下来接力将不太好做，因为今日的亏钱效应后期还会有一个扩 指数

今天的冲高回落在预期之内，量能不够，7月高点3458过不了，双顶的构成，后面还是以调整为主。

保持调整以后会出现一个长时间的3000-3300点区间震荡平台。

这个观点已经强调很久了。

情绪

派面日....也是预期之中

关于整个情绪的演化步骤基本上就是小高潮加速分化然后亏钱效应继续扩散这么一个过程。

而昨日就是一个典型的加速，今日也是正常的情绪释放，接下来接力将不太好做，因为今日的亏钱效应后期还会有一个扩散。

上周五的连板是30只，昨日是46只，而且连板晋级率极高，但是今日这个连板晋级率萎缩到20%，连板数量维持到10个左右。

而对于核心来说，英特集团爆量强势震荡，光启技术继续加速，君正集团大面，这里面出现任何一个大面的开始，基本上就是市场大面的扩散。

目前三板股以上的仅剩下三只，光启技术博晖创新东莞控股，而且都是一字板，正常来说这三只接下来大概率也都要结束。

而英特集团今日断板之后，这一轮的周期的左侧宣告确立，而在左侧到右侧确立之前，整个市场情绪的赚钱效应都不会高，也是超短选手最容易出现资金回撤的一个阶段，所以尽量谨慎，市场演变上就是围绕高低位切换展开。

题材

题材上伴随着市场的高低位切换，也会造成题材的切换，而今日早盘市场比较认可的题材是数字货币和农业。老主流都是处在分化，尤其是疫苗方向成为大杀日。

对于农业来说是我一直强调大家的一个趋势轮动补涨的一个方向，而且这个方向大概率还是继续看好的。

另外就是数字货币的卡位，这个卡在左侧正当时，成为高低位切换的一个承接题材，这里目前比较有辨识度的个股是美盛文化，数字认证以及精准信息，其中在题材逻辑上精准信息是最左右逢源的，因为他叠加了这一轮周期主流的军工属性，另外还有新能源和芯片，在记忆上也是曾经的人气龙头股。

今日主要操作的是数字货币这个方向，近期这个方向消息不断，而精准信息在这个方面逻辑也是很正， 子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究,目前技术和产品已基本成熟,

另一一个卡位的是可降解，这里也可以留意一下接下来是否发酵，因为在时机上还是算承接题材的。

而对于军工来说，作为主流爆发之后的一个分化衰退会是常规路线，低位挖掘反复还会有。

最后说下银行保险，这里就是成为市场的捣蛋题材，银行一拉，市场情绪垮的越快，而且在指数的压力勉强，这种拉升是没有持续性的。

军工：光启技术、精准信息，龙溪股份、北斗星通

可降解：莫高股份、仙鹤股份、银禧科技、金发科技

固废：华宏科技、中再资环

头条：美盛文化、环球印务、省广集团、麦达数字

数字货币：数字认证、汇金股份

空间板：光启技术 7板

...展开

赵老哥：买入北方导航1600万，卖出达安基因7000万孙哥：买入北方导航1.4亿，买入奥特佳1.24亿，买入省广集团7600万，买入寒锐钴业5900万，卖出君正集团3.6亿，卖出紫光国微8500万，卖出经纬辉开国立科技东北猛男：买入昊海生科1900万章盟主：买入太阳能4400万，买入保龄宝1100万，买入紫光国微5000万卖出5800万，卖出首都在线方新侠：买入凯撒文化5700万，卖出省广集团徐晓 赵老哥：买入北方导航1600万，卖出达安基因7000万

孙哥：买入北方导航1.4亿，买入奥特佳1.24亿，买入省广集团7600万，买入寒锐钴业5900万，卖出君正集团3.6亿，卖出紫光国微8500万，卖出经纬辉开 国立科技

东北猛男：买入昊海生科1900万

章盟主：买入太阳能4400万，买入保龄宝1100万，买入紫光国微5000万卖出5800万，卖出首都在线

方新侠：买入凯撒文化5700万，卖出省广集团

徐晓：卖出西藏药业1.7亿，卖出君正集团1.1亿

养家：买入数字认证4400万，买入凯撒文化5200万，买入经纬辉开1350万，卖出英特集团 华软科技 台华新材

作手新一：买入国中水务2900万，锁仓省广集团1.2亿，卖出光启技术 经纬辉开

机构席位：

4家机构买入昊海生物2亿，2家机构卖出东富龙1亿

北向资金净买入44亿

简评：

当风险来临时，主动降低仓位，当机会来临时，快速加重仓位，因为短线炒作，有明显的的情绪周期，尽量在转折上升段重仓，在龙头高位滞涨时降低仓位，这样后面即使回调亏钱，也可以少亏点，如果市场再起，因为有部分仓位在手，对市场可以保持足够的敏感度，可以及时快速加重仓位

通过仓位调控，始终把自己处于主动的位置，进可攻，退可守

昨天今天都有过减仓提醒不知道你们今天做的怎么样

1、今天的龙虎榜还是失真比较大，但是从有榜的来看，比预期的好一些，比如 养家 新一 章盟主 都还有比较积极的一面，在买入或者锁仓一些股，龙虎榜角度也可以看出游资也是出掉高位股，调仓去了一些相对低位的。

2、当然，游资砸盘比较狠的，他们是久经沙场，杀伐果断的，看看今天砸盘的，孙哥看到的砸了5亿，光君正就3.6亿，冰山之下的至少10亿+，徐晓3亿多，小鳄鱼2亿等等，所以游资主导的股，砸盘的时候是要比速度的。但是，大游资正规的手法来说，是跌停出，或者次低点出，他们确实是趋势的信仰者。

3、北向资金主要净买入茅台8亿级别，净买入北方华创 格力 4亿级别；机构买入昊海生物，卖出东富龙。

...展开

【主流题材歇菜，混沌期的补涨标的】几个观点【大盘】今天大盘震荡收红，但题材和龙头个股都开始补跌了，护盘的是保险银行，而杀跌主力在近期火爆的医药疫苗～昨天提示了高低切换，因为今天高位股纷纷派面；亏钱效应只要增加，风险就来了；资金启动了政策性的禁塑令和汽车拆解，不过这种题材容量太小，只能算是过渡。一般主流题材结束，都会有几天的混沌期，等待新周期吧。明日预计指数回落。【板块】军工+北斗昨日最强，今日强分 【主流题材歇菜，混沌期的补涨标的】几个观点

【大盘】今天大盘震荡收红，但题材和龙头个股都开始补跌了，护盘的是保险银行，而杀跌主力在近期火爆的医药疫苗～昨天提示了高低切换，因为今天高位股纷纷派面；亏钱效应只要增加，风险就来了；资金启动了政策性的禁塑令和汽车拆解，不过这种题材容量太小，只能算是过渡。一般主流题材结束，都会有几天的混沌期，等待新周期吧。明日预计指数回落。

【板块】军工+北斗昨日最强，今日强分化但维持住了超级热点级别；日内新热点是深圳本地股（特区40周年）；政策性题材可降解塑料+汽车拆解概念；次新表现强劲；其他题材金融+新能源车+地产+光伏+消费电子等。

【个股】个股涨停83只，跌停3只，连板34只；军工龙回过头铺光启技术；医药疫苗龙头博晖创新；深圳本地股龙头东莞控股；可降解塑料龙头仙鹤股份；汽车超姐龙头浩物股份；字节跳动龙头环球印务；月桂二酸龙头新日恒力；次新龙头首都在线；金融龙头数字认证；新能源车龙头中鼎股份；地产龙头我爱我家；消费电子龙头安利股份。

2热点认知

军工+北斗，板块昨天爆发48只涨停，今天严重分化，8只涨停维持了超级热点；龙头光启技术；北斗龙头北斗星通+合众思壮；明天重点关注军工连板，可接力光启技术的补涨股，应可穿越题材混沌期。

深圳本地股，特区40周年临近，日内概念股纷纷涨停；龙头东莞控股4连板，前排助攻粤宏远、新城市、盐田港等；明日可关注连板股。

次新股，题材回落，次新风起云涌；龙头首都在线；板块7只涨停，明日仍可关注连板股。

可降解塑料，政策性题材，日内6只涨停，龙头仙鹤股份，助攻莫高股份+银禧科技；只关注龙头就好。

汽车拆解，政策性题材，板块6只涨停，龙头浩物股份，持续性一般，只关注龙头即可。

字节跳动，事件行情，龙头环球印务，人气省广集团；只关注这两只即可。

其他，新能源车+光伏+地产+金融等，无板块效应，一般关注。

3操作策略

（1）盘面强势震荡，银行保险护盘，医药疫苗终于开始杀跌，龙头股补跌，跌下来依然可以关注；军工也分化，北斗最强还没有走完；深圳本地股大涨，特区40年预期在，目前龙头并不明显；可降解塑料和汽车拆解都是政策性题材，难有持续性。

（2）市场亏钱效应增大，说明要注意操作风险了；主流热点医药疫苗回调期间，小众题材持续性都较弱；清仓参与吧。

（3）高位股开始补跌，目前接力补涨有识别度的个股有北斗星通（北斗）、东莞控股（金融+深圳40年）、省广集团（抖音）、首都在线（次新）；谁能走出来，谁能成为补涨龙～

4个股建议

股票池：

接力备选～

医药+疫苗：博晖创新+万邦德；

军工+北斗：北斗星通+合众思壮；

抖音概念：省广集团-环球印务；

大消费：妙可蓝多+新乳业；

人工晶体：爱博医疗+昊海生科。

...展开