金力永磁

来了，接下来的重点！今天震荡走势，但是赚钱效应还不错，但是高位股明显继续退潮。午盘给的洛阳玻璃、景峰医药都涨停了，明天预计都还不错，汉邦高科有故事的不过不方便讲，每次讲完都要洗，汉邦高科下午拉上去明显有资金压盘，有点后悔跟你们讲了，已经得罪里面资金了，就不方便再讲了。仙乐健康也是给你们讲完，第二天大跌洗盘，然后昨天差点涨停，没办法，很多人关注我的号，我讲过的很多都会洗洗。赤峰黄金看看涨多少了？中国 来了，接下来的重点！

今天震荡走势，但是赚钱效应还不错，但是高位股明显继续退潮。

午盘给的洛阳玻璃 、景峰医药 都涨停了，明天预计都还不错，汉邦高科 有故事的不过不方便讲，每次讲完都要洗，汉邦高科下午拉上去明显有资金压盘，有点后悔跟你们讲了，已经得罪里面资金了，就不方便再讲了。

仙乐健康 也是给你们讲完，第二天大跌洗盘，然后昨天差点涨停，没办法，很多人关注我的号，我讲过的很多都会洗洗。

赤峰黄金 看看涨多少了？

中国巨石 这个票会花点时间，但是后续预计会比较不错，有做T的天天不是大肉？

广和通 貌似涨到停不下来了。。

尾盘潜伏

今天不给大家讲个股，要给大家讲个很重要的东西。

午盘给你们说过，15号中美MYZ会面，我们采购美国商品才完成47%，大概率美国要闹事，资金有避险意图。

然后目前大盘刚好处于压力位下方，而且高位股刚好开始调仓换股，今天大盘放量，但是资金逆势出逃，这是巧合吗？能明确的告诉你们，不是巧合，最近的这个走势基本就是要开始调整了，参考前一波最高点附近的走势，基本是一样的，预计会有个大阴线出现，最快明天，最迟下周，调整之后仍然是大把机会。

既然市场有调整预期，那自然要考虑的是防御性题材，首选肯定是黄金，龙头赤峰黄金不知道有没有拿住的，拿住的应该50个点左右，没有拿住的涨这么高也不去追了。

第二个是稀土，最近有色金属 板块不断走高，稀土版块也温和走高，只缺个契机就会启动，而MYZ是最好的消息，下周既然有预期，最近走强就合理了，今天已经启动，北矿科技 、博云新材 都是二连板，预计这个方向最快明天就会起爆。这里面好票都不少，比如金力永磁 、焦作万方 等，这里重点提示一个大地熊 ，前天就给你们了，提前让你们埋伏就是这个原因，这票标准的突破形态，可能是波不错的行情，拿到一个星期左右的时间看看效果。

第三个自然是军工，最有持续性的方向，美国真的闹事的话军工是必然会走强的，本身目前TW处于风口，军工启动正常，晚上给大家挖掘一下光启技术 的补涨股，昨晚挖掘的金盾股份 涨停，大肉到手，看看还有没有其他的好票。

国改看今晚天山股份 的公告了，天山股份大概率是走妖的节奏，感觉这个独立的小题材应该还是会爆，如果启动，特地让大家早早上车的洛阳玻璃必然不会缺席。

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去年五月震荡下行金力永磁康强电子 去年五月震荡下行金力永磁康强电子

轻稀土涨价逻辑1、近期国内轻稀土市场价格出现上涨：轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至380000元/吨，镨钕氧化物价格上涨3000元/吨至299500元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至318000元/吨，金属钕价格上涨2500元/吨至402500元/吨，氧化镨价格为297500元/吨。2、涨价逻辑1）供给方面：稀土资源目前是战略资源，海外市场关系变化不断、摩擦加剧，稀土资 轻稀土涨价逻辑

1、近期国内轻稀土市场价格出现上涨：轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至380000元/吨，镨钕氧化物价格上涨3000元/吨至299500元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至318000元/吨，金属钕价格上涨2500元/吨至402500元/吨，氧化镨价格为297500元/吨。

2、涨价逻辑

1）供给方面：稀土资源目前是战略资源，海外市场关系变化不断、摩擦加剧，稀土资源的供应受到影响。

其次，受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，稀土供给持续受限，供给呈现紧缩态势。

2）需求方面：海外持续复工复产，全球稀土消费量正在随着时间而反弹。

3、综上，建议关注北矿科技、北方稀土、五矿稀土、金力永磁等。

摄像头材料供不应求

1、供需现状

据手机行业消息，目前智能手机摄像头材料的供应出现短缺情况。

企业面临摄像头材料严重缺货的情况，供不应求的情况开始成为行业常态。

2、行业趋势

多摄目前是智能手机的大趋势，苹果、华为、oppo、vivo、小米等厂商，陆续推出4摄、5摄的手机产品，使得智能手机对于摄像头的需求逐步提升。

3、市场规模

镜头模块需求量预计2020年是55亿个，到2025年预计达到80~100亿个。

4、产业链受益方

目前摄像头主要采用合成树脂材质，这意味着高端光电树脂的短缺将会维持2~3年的时间。

5、建议关注

水晶光电：国内光学光电子材料领先龙头

联合光电：高端光学镜头龙头

此次政策利好，中芯国际最受益

今天，国产芯片板块高开低走，主要是市场预期太一致。

其次，是市场还没反应过来，谁最受益。正如研报君所说的，这次政策利好，实际上最受益的就是中芯国际，可以说，这个政策是为中芯国际量身定做的。

以中芯国际子公司的情况来看，中芯北方、中芯南方目前处于未盈利状态，且其产品符合政策要求，也就是说，一旦这两个子公司盈利，就能立马享受税收优惠政策，是真真切切的受益。

综上，建议关注中芯国际。

数字货币

1、8月5日，数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月正在就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

2、正如研报君之前强调的，今年是中国区块链商用元年，中国将正式在区块链这条国家赛道上拔得头筹，有望领先各国。

3、建议关注聚龙股份、广电运通、海联金汇、拉卡拉、新大陆、新国都、长亮科技、宇信科技、神州信息、科蓝软件、高伟达、四方精创、先进数通、卫士通、飞天诚信、数字认证、格尔软件

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今天的主题一、钴涨价逻辑1、近日，钴价格持续上涨，冲击30万/吨的关口。目前有一些机构对钴价格的上涨抱乐观态度，认为有望继续上涨，看到40万/吨的价格。以40万/吨的价格来算，本轮钴价上涨还有43%的空间。2、涨价逻辑1）全球钴存量占比51%的刚果疫情蔓延，重点钴企后续停产风险大，使得市场出现较大的担忧情绪。2）5-6月受疫情影响，国内钴原料进口大幅下滑50%。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张， 今天的主题

一、钴涨价逻辑

1、近日，钴价格持续上涨，冲击30万/吨的关口。目前有一些机构对钴价格的上涨抱乐观态度，认为有望继续上涨，看到40万/吨的价格。

以40万/吨的价格来算，本轮钴价上涨还有43%的空间。

2、涨价逻辑

1）全球钴存量占比51%的刚果疫情蔓延，重点钴企后续停产风险大，使得市场出现较大的担忧情绪。

2）5-6月受疫情影响，国内钴原料进口大幅下滑50%。

预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。

3）三季度开始，国内钴消费进入旺季，一方面进口下滑，另一方面存量不多、企业惜售，将造成钴价的进一步上涨。

3、此轮钴价上涨，国内上游钴资源生产销售企业有望受益。

基于以上，建议关注寒锐钴业（业绩弹性受钴价影响较大）、华友钴业、洛阳钼业

二、面板涨价逻辑

1、近日，面板持续涨价。截止今天，32/43/55/65寸面板均价分别为41/75/123/177美元，已超过3月下旬的38/73/112/173美元。

2、为什么涨？

正如研报君之前所说的，此轮面板的价格上涨，原因有二，一是日韩产能的退出，使得市场供给局面发生变化，二是国内市场需求回升，造成供需关系趋向紧平衡。以上两个因素推动面板价格持续上涨。

3、标的方面，还是研报君一直强调的京东方A、TCL科技。

三、轻稀土涨价逻辑

1、近期国内轻稀土市场价格出现上涨：轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至380000元/吨，镨钕氧化物价格上涨3000元/吨至299500元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至318000元/吨，金属钕价格上涨2500元/吨至402500元/吨，氧化镨价格为297500元/吨。

2、涨价逻辑

1）供给方面：稀土资源目前是战略资源，海外市场关系变化不断、摩擦加剧，稀土资源的供应受到影响。

其次，受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，稀土供给持续受限，供给呈现紧缩态势。

2）需求方面：海外持续复工复产，全球稀土消费量正在随着时间而反弹。

3、综上，建议关注北矿科技、北方稀土、五矿稀土、金力永磁等。

四、摄像头材料供不应求

1、供需现状

据手机行业消息，目前智能手机摄像头材料的供应出现短缺情况。

企业面临摄像头材料严重缺货的情况，供不应求的情况开始成为行业常态。

2、行业趋势

多摄目前是智能手机的大趋势，苹果、华为、oppo、vivo、小米等厂商，陆续推出4摄、5摄的手机产品，使得智能手机对于摄像头的需求逐步提升。

3、市场规模

镜头模块需求量预计2020年是55亿个，到2025年预计达到80~100亿个。

4、产业链受益方

目前摄像头主要采用合成树脂材质，这意味着高端光电树脂的短缺将会维持2~3年的时间。

5、建议关注

水晶光电：国内光学光电子材料领先龙头

联合光电：高端光学镜头龙头

五、此次政策利好，中芯国际最受益

今天，国产芯片板块高开低走，主要是市场预期太一致。

其次，是市场还没反应过来，谁最受益。正如研报君所说的，这次政策利好，实际上最受益的就是中芯国际，可以说，这个政策是为中芯国际量身定做的。

以中芯国际子公司的情况来看，中芯北方、中芯南方目前处于未盈利状态，且其产品符合政策要求，也就是说，一旦这两个子公司盈利，就能立马享受税收优惠政策，是真真切切的受益。

综上，建议关注中芯国际。

六、数字货币

1、8月5日，数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月正在就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

2、正如研报君之前强调的，今年是中国区块链商用元年，中国将正式在区块链这条国家赛道上拔得头筹，有望领先各国。

3、建议关注聚龙股份、广电运通、海联金汇、拉卡拉、新大陆、新国都、长亮科技、宇信科技、神州信息、科蓝软件、高伟达、四方精创、先进数通、卫士通、飞天诚信、数字认证、格尔软件

七、新股介绍

1、仕佳光子

1）公司专注光通信芯片，中科院顶尖科研资源加持，陆续突破PLC、AWG和DFB等；公司稀缺的IDM模式成本和技术优势显著，大客户资源积累丰富，助力传统业务产业链延伸和新产品的快速导入，有望成长为全球光芯片的中国标杆企业。

2）公司数据中心AWG芯片为国内唯一能量产厂商，目前已实现Intel和AOI等大客户突破，有望充分享受数通光模块爆发机遇。

电信传输网DWDM用AWG芯片逐渐实现中兴等大客户小批量，快速切入高端市场，拥有成本和技术快速迭代优势。

3）券商观点：预计公司2020-2022年实现营收6.12、7.66和10.14亿，归母净利润0.65、0.99和1.66亿元，参考一级市场估值，保守给予公司2020年13-15倍PS，预计公司市值区间约为80-100亿元。

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农业板块，最近全面启动。大家买了吗？我是看到也一直在关注农业板块，可惜的是没有参与主要是太累了，最近身体吃不消，最近一直空仓观望中。今天就给大家分析一下盘面。早盘股指下探回升，午后窄幅震荡。两市个股涨多跌少，逾百股涨停。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块整体抛压较大，高开回落，疫苗股探底回升。整体上，热点板块主要以防御型为主，板块快速轮动，跷 农业板块，最近全面启动。大家买了吗？

我是看到也一直在关注农业板块，可惜的是没有参与

主要是太累了，最近身体吃不消，最近一直空仓观望中。

今天就给大家分析一下盘面。

早盘股指下探回升，午后窄幅震荡。两市个股涨多跌少，逾百股涨停。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块整体抛压较大，高开回落，疫苗股探底回升。整体上，热点板块主要以防御型为主，板块快速轮动，跷跷板效应明显。

板块方面

农业板块有防守属性，在指数连续上涨的前几天，农业板块整体涨幅一般，那么在指数调整时，跷跷板效应下，农业板块就有发力的空间。昨天板块冲高回落收长上影线，今天没走成4月24日走势继续下跌，而是大涨反包。同时板块在尾盘继续加强，在明早或还有延续强势的惯性。

北斗导航板块的发酵启动的走势和之前军工板块类似，都是慢慢走出趋势，然后在核心股超预期的走势下，带动板块走加速主升行情。目前北斗导航龙头北斗星通继续大单涨停一字，后续走势要超预期，即要一字板打开后还能继续往上打涨停空间。北斗产业链包括上游的基础数据/器件/软件；设备终端集成、系统集成；以及下游的运营服务。天风证券观点认为，组网完成后，产业链中心会向下游应用转移。在全新的增长期中，上中游的占比下降主要因为组网完成后总需求量下降，芯片、板卡、核心器件、终端设备的供给端竞争也会导致价格下降。

热点个股

光启技术开盘小分歧，君正集团强势反包，奠定了今天高位股走修复行情。由于今天指数探底回升，以及军工板块整体走强，光启技术封死8连板。由于上上波行情最高股星徽精密10连板，上波行情最高股沈阳化工10连板，那么预期光启技术这波极限高度也在10板左右。

君正集团昨天90多亿套牢盘，今天强势缩量反包涨停。要知道，反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。失败案例如今年3月25日的蓝英装备，当天反包涨停，次日被核跌停。成功案例如今年4月20日的省广集团，当天反包涨停，次日继续涨停，第3天继续上涨。考虑君正集团今天走的是疫苗线，有板块效应助攻，明天或有继续上冲的动力。

后市分析

指数方面，三大指数昨日回踩箱顶支撑后，今天继续在箱顶附近缩量震荡，这里预计指数短期往上的空间比较有限，更多还是走震荡行情。要明白，震荡市下也会有大的短线行情。比如去年5月后，虽然指数没怎么涨且总是反复震荡，但换手大题材一直有，牛股也一直产生。代表有丰乐种业、金力永磁、康强电子等等这样的换手牛股。目前市场已经产生君正集团这个换手牛股了，这是个好现象。

情绪方面，昨天高位股产生较大的亏钱效应，原本预计今天高位股的亏钱效应继续扩散，但光启技术小分歧、随后君正集团涨停反包结束高位股分歧，一气呵成。既然高位股今天直接修复，没继续补跌，那么观察补跌会不会在明天进行。总之高位股亏钱效应刚发酵，不宜太激进。

最后祝福买农业股的兄弟们，后面再拉升的话，就要逐步兑现农业股的利润了。

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300564连续两天盘中异动，高于29.90就全仓做；300368目前中长线，中长线标的增加一个300609，该股过50可以全仓参与，首次参与价格48；002967明日开盘可以直接上；002230和603390明日开盘高于今日收盘价可以参与；300748突破41.6参与；300093突破13.61参与；603996耐心等到3.01元清仓，以上是我明日盘中思路。 300564 连续两天盘中异动，高于29.90就全仓做；300368目前中长线，中长线标的增加一个300609，该股过50可以全仓参与，首次参与价格48；002967明日开盘可以直接上；002230和603390明日开盘高于今日收盘价可以参与；300748突破41.6参与；300093突破13.61参与；603996耐心等到3.01元清仓，以上是我明日盘中思路。

【晚间收评】创业板指探底回升涨近1%市场热点围绕防风险板块！8月5日，早盘股指下探回升，午后窄幅震荡。两市个股涨多跌少，逾百股涨停。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块整体抛压较大，高开回落，疫苗股探底回升。整体上，热点板块主要以防御型为主，板块快速轮动，跷跷板效应明显。板块方面农业板块有防守属性，在指数连续上涨的前几天，农业板块整体涨幅一般， 【晚间收评】创业板指探底回升涨近1% 市场热点围绕防风险板块！

8月5日，早盘股指下探回升，午后窄幅震荡。两市个股涨多跌少，逾百股涨停。板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块整体抛压较大，高开回落，疫苗股探底回升。整体上，热点板块主要以防御型为主，板块快速轮动，跷跷板效应明显。

板块方面

农业板块有防守属性，在指数连续上涨的前几天，农业板块整体涨幅一般，那么在指数调整时，跷跷板效应下，农业板块就有发力的空间。昨天板块冲高回落收长上影线，今天没走成4月24日走势继续下跌，而是大涨反包。同时板块在尾盘继续加强，在明早或还有延续强势的惯性。

北斗导航板块的发酵启动的走势和之前军工板块类似，都是慢慢走出趋势，然后在核心股超预期的走势下，带动板块走加速主升行情。目前北斗导航龙头北斗星通继续大单涨停一字，后续走势要超预期，即要一字板打开后还能继续往上打涨停空间。后排的合众思壮呈震荡整理走势。

热点个股

光启技术开盘小分歧，君正集团强势反包，奠定了今天高位股走修复行情。由于今天指数探底回升，以及军工板块整体走强，光启技术封死8连板。由于上上波行情最高股星徽精密10连板，上波行情最高股沈阳化工10连板，那么预期光启技术这波极限高度也在10板左右。

君正集团昨天90多亿套牢盘，今天强势缩量反包涨停。要知道，反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。失败案例如今年3月25日的蓝英装备，当天反包涨停，次日被核跌停。成功案例如今年4月20日的省广集团，当天反包涨停，次日继续涨停，第3天继续上涨。考虑君正集团今天走的是疫苗线，有板块效应助攻，明天或有继续上冲的动力。

后市分析

指数方面，三大指数昨日回踩箱顶支撑后，今天继续在箱顶附近缩量震荡，这里预计指数短期往上的空间比较有限，更多还是走震荡行情。要明白，震荡市下也会有大的短线行情。比如去年5月后，虽然指数没怎么涨且总是反复震荡，但换手大题材一直有，牛股也一直产生。代表有丰乐种业、金力永磁、康强电子等这样的换手牛股。目前市场已经产生君正集团这个换手牛股了，这是个好现象。

情绪方面，昨天高位股产生较大的亏钱效应，原本预计今天高位股的亏钱效应继续扩散，但光启技术小分歧、随后君正集团涨停反包结束高位股分歧，一气呵成。既然高位股今天直接修复，没继续补跌，那么观察补跌会不会在明天进行。总之高位股亏钱效应刚发酵，不宜太激进。

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趋势已经告诉你了，金力泰弱势回调，强势拉升，好戏还在后头，深大通趋势也很像哦 趋势已经告诉你了，金力泰弱势回调，强势拉升，好戏还在后头，深大通趋势也很像哦

2020年8月3日跟踪强势股5只（DRIA20200731=190）1--300155安居宝--区块链--底部放量拉升--竞价正常的情况下回档介入2--300151昌红科技--新冠--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入3--601882海天精工--工业4.0--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入4--603887城地股份--数据中心--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下 2020年8月3日跟踪强势股5只（DRIA20200731=190）

1--300155 安居宝--区块链--底部放量拉升--竞价正常的情况下回档介入

2--300151 昌红科技--新冠--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入

3--601882 海天精工--工业4.0--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入

4--603887 城地股份--数据中心--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入

5--000026 飞亚达--智能手表--震荡攀升，加速上扬--竞价正常的情况下回档介入



备注：竞价异常、拉高不操作，回档介入，盘中给提示，同概念只做一只,模拟盘同步操作。

摸线指数继续攀升。目前摸线指数比5月底启动的时候走的强，热点方面除了医药，猪肉、乡村振兴、化学制品、股权转让、军工、新材料概念等开始整体走强，中线适当关注这些品种的龙头，如阿科力、美盛文化、飞亚达、光启技术、东方锆业、金力泰、新城市、宝新能源、南岭民爆。

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